Opção de negociação com análise técnica

Bem-vindo ao Guia de Bases de Análise Técnica Este guia tenta fornecer um guia simples e fácil de entender na análise técnica. Nós o preenchemos com muitos exemplos e gráficos gráficos. Ao fazê-lo, esperamos fornecer os conceitos básicos de análise técnica sem que você tenha que passar horas tentando descobrir os vários indicadores e técnicas técnicas utilizados neste setor. O guia pressupõe que você já tenha uma compreensão básica do mercado de ações. Se você precisar de mais informações sobre isso, você pode ler o tutorial de ações da Investopedia aqui. Os tópicos abordados neste Guia são os seguintes. Você pode clicar em um título para pular diretamente para esse tópico, ou clique no botão Quot seguinte abaixo para começar com o primeiro tópico. Opções Negociação com Análise Técnica Somos um grupo de investimento focado na negociação de opções de compra de ações. Aprendemos a trocar opções de A. J. Castanho. Um especialista em negociação de opções de renome. Nossas estratégias de negociação de opções de ações são baseadas em seus ensinamentos no tradingtrainer. Confiamos fortemente em análise de gráficos e software de negociação de ações para orientar nossos negócios. Nosso objetivo é construir um fluxo constante de receitas de negociação de opções, e não necessariamente ir após as avenidas rápidas rápidas. Preferimos nos concentrar nos valores mobiliários que o quotsmart moneyquot tende a seguir e ter interesses de investimento. Nós também preferimos esses títulos com uma boa história de tendência. Mas também vamos mergulhar nos estoques explosivos que tendem a se desenvolver em torno das estações de ganhos trimestrais. Normalmente, segmentamos apenas os estoques que residem no Nasdaq, Dow ou SP500, cujos fundamentais são fortes. Nós restringimos ainda mais a lista de títulos para apenas aqueles com preço de mercado de 50 ou superior. Normalmente, negociamos a curto prazo e não utilizamos Leaps. Nossas técnicas de negociação de balanço consistem na seleção de candidatos de ações de alta probabilidade usando o software de negociação de ações do marketclub. Depois que o mercado se fechar a cada dia, usamos marketclub para procurar candidatos a ações e depois avaliamos esses candidatos aplicando análise de gráficos para ajudar a descobrir as tendências de preços. Os dados recolhidos a partir da análise de gráficos são usados ​​para gerar uma lista final de candidatos a ações, com informações específicas para entrar em um comércio e também critérios específicos para sair do comércio. Utilizamos um pequeno conjunto de indicadores, além dos gráficos de preço e volume, para ajudar a determinar o viés de tendência de um estoque específico. Os indicadores de estoque que empregamos são o Williams R. o MACD. O Oscilador Chaiken. Índice de Força Relativa (RSI), On Balance Volume (OBV), AccumulationDistribution. O Commodity Channel Index (CCI), o Stochastics e, finalmente, o Fibonacci Retracement Lines para ajudar a orientar nossas decisões comerciais. Embora esses indicadores tenham sido criados a partir de fórmulas matemáticas lógicas, um comerciante experiente reconhecerá que o movimento de preços de uma segurança nem sempre é previsível e nenhum indicador ou conjuntos de indicadores serão 100 precisos. Até agora, não temos conhecimento de nenhuma fórmula matemática que possa realmente prever o comportamento dos preços de um estoque simplesmente porque não existe nenhuma fórmula que possa explicar com precisão o fator HUMANO. Muitos comerciantes tendem a negociar os mesmos títulos dia a dia e dia. Como resultado, cada estoque ao longo do tempo, tende a desenvolver uma personalidade única que reflete a mentalidade de negociação dos investidores que seguem esse estoque em particular. À medida que os comportamentos dos comerciantes39 mudam ao longo do tempo, a personalidade do estoque também evoluirá. À primeira vista, pode parecer contraditório que nossos membros continuem a utilizar a análise de gráficos e as técnicas de gráfico de ações para estudar o comportamento de preços de uma ação. Mas percebemos que todos os comerciantes têm acesso aos mesmos indicadores e estão usando as mesmas ferramentas de análise de gráficos. Parece lógico que os nossos membros utilizem o mesmo conjunto de ferramentas e software de negociação de ações, a fim de obter informações sobre os comportamentos comerciais das massas. Ao aprender a encontrar pistas na análise de gráficos, aprendemos a antecipar os movimentos das massas. E to-go-with-the-flow. Ao reconhecer que certas combinações de indicadores funcionam bem em conjunto para ajudar a prever o movimento dos preços, a AJ Brown aprendeu a trocar opções e desenvolveu um conjunto de modelos que podem ser usados ​​para identificar a personalidade de um estoque específico. Essas combinações de indicadores de liderança e atraso podem ser categorizadas como exibindo uma personalidade REACTIVA, uma personalidade BUFFERED, uma personalidade CHAIKEN, uma personalidade BREAKOUT ou uma personalidade OSCILLATORY. Ao configurar esses modelos para ajudar a filtrar ações para suas personalidades apropriadas, temos tido muito sucesso na identificação de tendências de estoque e na determinação de pontos de entrada (ou seja, comprar chamadas e opções de venda) e pontos de saída (ou seja, vender chamadas e opções de venda). O sistema de negociação de opções de compra de ações da AJ Brown foi utilizado com sucesso por muitos dos membros investidores no site de opçõesoutlet, além das 900 opções de opções de ações que estão atualmente sob a tutela da AJ39. Qualquer pessoa interessada em aprender a traçar ações ou para obter uma melhor compreensão dos técnicos de ações, recomendamos que você visite o site do tradingtrainer da AJs. Investidores interessados ​​em obter serviços de tutoria de negociação adicionais, recomendamos avaliar o Programa de Treinamento TheTradingAuthority. Ele fornece treinamento personalizado que ajuda a moldar seus hábitos comerciais para se tornar um comerciante mais disciplinado. Atualmente, o site oferece aulas de estratégia comercial gratuita aos investidores interessados. Encontramos este site de revisão (The Trading Authority Review) quando procuramos treinamento adicional e informações adicionais sobre como negociar opções. Ele forneceu algumas informações sobre o programa de treinamento e também nos deu uma sensação para o que os outros estão falando sobre o programa de treinamento TheTradingAuthority. Os links a seguir fornecem um registro de nossas atividades de investimento, além dos candidatos a opções de estoque que estamos monitorando atualmente: é uma lista de ações (opções) que estamos prontos para negociar no próximo dia. Stock Watchlist É uma lista filtrada de ações que foram desencadeadas por nossas estratégias de negociação de opções de ações. Esta lista ainda requer alguma confirmação adicional antes que possamos negociar. Lista de Monitoração de Estoque É uma lista de ações que não foram ativadas, mas continuamos monitorando porque temos uma boa compreensão de sua personalidade e suas tendências. Utilizamos o software de negociação de ações do Marketclub para gerar nossa lista de monitoramento de estoque. É uma lista de ações identificadas por nossas estratégias de negociação de opções de ações como tendo sólidos fundamentos e os padrões de tendências de gráficos foram estabelecidos no passado. Esta lista fornece um conjunto de potenciais candidatos de ações que são analisados ​​semanalmente e gráficos de personalidade são aplicados a cada estoque para determinar seu comportamento de tendência. Também aplicamos a ferramenta de digitalização MarketClub Trade Triangle para os gráficos mensais e semanais para validar nossos modelos de estoque de personalidade para tendências e ajudar a descobrir pontos de entrada e saída. Encontramos esta ferramenta de um site de revisão enquanto navega na internet. Para ler a sua revisão do Marketclub, siga este link MarketClub Review. AVISO DE RESPONSABILIDADE: Este site pretende ser um veículo para que nossos membros compartilhem ideias de investimento em ações e opções. Este site de negociação de opções não se destina a ser um site de consultoria de investimento, nem afirma ter experiência em análise de estoque nem análise técnica. Este site não produz nem fornece qualquer tipo de boletim informativo de investimento ou serviços de consultoria de negociação de ações para o público. Tudo neste site é oferecido aos nossos espectadores gratuitamente e atualizados diariamente com novas listas de ações. Embora seja fornecida uma lista de negócios para todos os usuários que estejam interessados ​​em opções, não recomendamos ações ou opções para qualquer pessoa que esteja visando essas páginas. Se você atualmente não é um membro do nosso clube, você ainda está mais do que bem-vindo para navegar no site e baixar qualquer um dos nossos materiais a seu lazer, de graça. No entanto, se você decidir trocar um estoque ou opção com base no que você encontra nessas páginas, então você também deve fazer sua diligência na pesquisa de cada segurança completamente. O Optionsoutlet não é responsável por suas ações e não será responsabilizado por suas perdas ou ganhos. Se você está procurando a validação em nossas escolhas de ações, ou procura de educação comercial ou programas de mentoring de investimentos similares, recomendamos pesquisar os seguintes sites: The Options Industry Council - fornece informações gratuitas sobre negociação de opções e também oferece educação em opções on-line para o público. The Options Clearing Corporation - como garante das operações de negociação de opções, a OCC garante que as obrigações dos contratos de opções são livres de erros e as transações são cumpridas da maneira mais expedita. O OCC fornece documentação e publicações sobre opções de negociação para o público em geral. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA - A missão da SEC é proteger os investidores, manter mercados justos, ordenados e eficientes e facilitar informações de capital. O leitor pode obter documentos legais e práticas comerciais e guias deste site. Programa de coaching de negociação de ações - O site de negociação da Rockwell oferece treinamento comercial individual para os investidores interessados. Para obter opiniões sobre o Rockwell trading de outros sites comerciais, visite o Guia de negociação de ações. The Day Trading Mentoring Program Review. O Day Trading Learning System e as páginas de revisão de ações de Mentoring. Outro programa de coaching comercial que vale a pena mencionar é a educação comercial de negociação. Seu programa educacional é um curso intensivo de negócios de 2 meses que enfatiza a psicologia comercial e a constante interação entre o aluno e o treinador comercial. Para obter feedback de outros sites sobre a eficácia do programa, visite o Programa de Negociação da Trading Authority. Aprenda a negociar opções com tradingtrainer - Este site oferece treinamento sobre negociação de opções com um seminário diário de negociação on-line, fornecendo análise diária ampla de mercado, análise técnica de estoque diário, candidatos recomendados recomendados diariamente e seminários semanais onde os alunos podem interagir com o professor em Uma chamada em conferência ao vivo. Para ler os comentários sobre o programa de educação sobre opções de treinamento de negociantes da AJ Brown39, visite o site de assessoria de negociação de opções. Serviço de negociação de ações - Este site fornece as ferramentas de negociação para permitir que o investidor busque ações que tenham alta probabilidade de ganhar e também fornece sinais de entrada e saída para cada estoque. Encontramos algumas boas críticas desta ferramenta de negociação nos seguintes sites: Market Club Trading Tool Review e MarketClub Options Advisory Service. Ofertas promocionais e depoimentos também podem ser encontrados nesses sites: software Market Club Trading e INO TV Education. Educação para negociação - O site da Universidade Opções é uma ótima fonte de educação sobre negociação de opções. O site oferece webinars de negociação de opções de ações em andamento, além de vários cursos de negociação online e de sala de aula presencial. Alguns materiais de negociação gratuitos da Options University são identificados nesta página: Opções de educação comercial. Leitura recomendada - The Trend Strategist Handbook by Price Headley é um bom ebook para o comerciante novato, bem como comerciantes de longa data. O livro apresenta detalhes sobre a análise técnica do gráfico de ações. Para obter mais informações sobre o conteúdo do ebook, visite o site de revisão do Price Headley Handbook. Para encontrar promoções em hospedagem na web, visite as páginas de cupom da inscrição no site mysafeflorida. org: códigos de cupom midPhase. Outros sites relacionados ao webhosting incluem o site do cupom Fatcow e o site Hostgator Coupon. Para tópicos relacionados à saúde e à nutrição, o site da vitamina e da nutrição pode fornecer informações úteis sobre a saúde natural. Opções pendentes com análise técnica Estudar o passado dos mercados de ações, a fim de tentar prever o futuro das ações, é referido como análise técnica. Opções de negociação As opções de negociação são uma forma de segurança que você pode investir e negociar no mercado de ações. São títulos com base em ações normais. A compra de uma opção oferece o direito de comprar uma ação subjacente a um preço específico em uma data posterior. Você lucra se o valor do mercado de ações subir acima do preço acordado. Se o valor do estoque falhar, você perdeu seu prêmio. Opções de negociação. As informações sobre negociação de opções e como elas são negociadas em trocas. Opções: um guia para começar as opções. Análise técnica vs. fundamental Existem duas categorias usadas para analisar títulos e fazer investimentos chamados de análise técnica e fundamental. Uma análise fundamental exige a pesquisa do mercado e a verificação de estoques específicos se forem subvalorizados ou superados. Um analista fundamental analisa os conceitos básicos de uma empresa para avaliar o valor justo. Uma análise técnica prevê um preço das ações observando seu desempenho passado. Um analista técnico se importa mais se o público comprar o estoque e não o que vale a pena o estoque. Um analista técnico acompanha o momento e a tendência de encontrar se ele continuará subindo ou diminuindo. Análise Técnica vs. Análise Fundamental: Compare uma análise técnica e fundamental. Análise fundamental contra análise técnica: o debate sobre análise fundamental e técnica. Compreender um gráfico de barras Um gráfico de barras é uma ferramenta básica de análise técnica. Os instrumentos financeiros incorporados em barras que são plotados como preços ao longo de um período de tempo específico. Você pode detectar um padrão de estoque mais facilmente com um gráfico de barras. Um bar é quatro preços em um determinado dia ou período. É conhecido como preço bar. A barra de preços exibe o preço de abertura como uma linha horizontal esquerda e o preço de fechamento como uma linha horizontal direita. O alto preço está no topo do bar e o baixo preço está representado na parte inferior do bar. Análise Técnica - O Gráfico de Barras: Examine o gráfico de barras na análise técnica. Castiçais Um castiçal é um gráfico que exibe alto, baixo, aberto e fechado para uma segurança a cada dia durante um período especificado. Existem dois castiçais básicos. A Bullish Candle é quando o fechamento é maior que aberto. A cor desta vela é geralmente verde ou branca. Uma Vela Baixa é quando o fechamento é menor do que o aberto. A área no meio mostra a gama dos preços de abertura e fechamento. Quando o bloco no meio é marcado, o estoque fechou mais baixo do que ele abriu. Esta cor é geralmente vermelha ou preta. Introdução aos castiçais: uma introdução à formação e à história dos candelabros. Conceitos de negociação on-line: aprenda os conceitos básicos do castiçal. Análise técnica de opções Para ter sucesso em suas opções, você deve desenvolver e depender de estratégias. Tenha em mente a quantidade de tempo que leva para um movimento, pois as opções perdem valor ao longo do tempo. Compreenda as estatísticas relacionadas às opções. Conheça a porcentagem da opção ao longo do tamanho de uma opção média. Evite ser muito otimista. Veja suas opções de forma conservadora usando estratégias com datas de validade. Opção Gregos Uma opção Grega mede a sensibilidade das opções para vários componentes de risco ao preço de uma opção. Delta mede a variação da taxa em um preço de opção. Uma estimativa da mudança no Delta para um movimento de um ponto em um estoque é chamada de Gamma. A medida para a decadência do tempo de uma opção é chamada Theta. Medir o desvio padrão dos últimos 30 dias dos preços de fechamento no título subjacente é chamado de volatilidade. Um Rho grego mede um preço de opção devido a mudanças nas taxas de juros. É importante entender os termos quando se trata de análise técnica. No entanto, você não precisa saber como eles funcionam. Diferentes programas de software podem ajudá-lo a aprender os termos. Aprender com as mãos na experiência é uma das melhores maneiras de aprender da negociação. Opção de chamada versus opção de compra Quando você compra uma garantia com um contrato de opções, você está comprando uma opção de compra. Quando você está vendendo um estoque com um contrato de opção, você está comprando uma opção de venda Em termos mais simples: Às vezes, é muito difícil lembrar disso, o que é compreensível se você é novato. Deixe-me dar-lhe um método simples para lembrar a diferença. Pense nos movimentos da sua mão ao fazer uma chamada telefônica. Quando você deseja chamar alguém, levante o microtelefone da mesa para o ouvido. Então, o aparelho aumenta - na mesma direção, você precisa do preço a seguir quando você tiver uma opção de chamada. Quando você termina a conversa telefônica e desliga, você desliga o telefone. Eu sei que pode parecer um pouco bobo, mas tenho certeza de que você poderia até explicar isso para um filho de 5 anos. Melhor Indicador Técnico para Negociação de Opções Um dos melhores indicadores técnicos para negociação de opções é a linha básica de tendências. Comerciantes e investidores costumam dizer que a tendência é sua amiga e nunca troca contra a tendência. Ao identificar uma linha de tendência, o preço precisa se adequar ao mesmo nível de inclinação três vezes seguidas. Isso significa que, se você ver três fundos crescentes na linha, que podem ser conectados com uma única linha, então você tem uma tendência de alta. Quando o preço começa a diminuir em direção à nossa linha de tendência de baixa, a expectativa é que o preço salte e crie um novo fundo na linha de tendências. Isso nos proporciona a oportunidade de comprar uma opção de compra para a segurança. Por outro lado, se você vê três partes decrescentes no gráfico, que podem ser conectadas com uma única linha, então você tem uma tendência descendente logo na frente de seus olhos. Uma vez que o estoque atinge a linha de tendências, esta seria uma oportunidade de comprar uma venda opção. Trend Lines - Opções Acima de você vê um exemplo clássico de uma tendência de baixa. Este é um gráfico de 2 minutos do Citigroup a partir de 23 de novembro de 2017. A linha vermelha indica a tendência de queda do Citigroup. Temos quatro tops na tendência. No entanto, o quarto indica a ruptura com a tendência, por isso desconsideramos isso como uma oportunidade de comércio potencial. Vamos agora nos concentrar nos outros três tops. Em um mundo ideal, saberemos onde o mercado está indo a qualquer momento. Desta forma, os três máximos de balanço podem ser negociados com uma opção de colocação, conforme mostrado na imagem acima. Como você agora sabe como funcionam as opções de contratos e tendências, deixe-me apresentar-lhe a realidade. Como eu disse, precisamos identificar três topos deitado na mesma linha para confirmar uma tendência de baixa. Portanto, descartamos os dois primeiros movimentos mais baixos, porque estes não possuem confirmações. Então o preço cria o terceiro topo na linha, que é a nossa exigência para uma linha de tendência de baixa. Após o estoque começar a rolagem, esta teria sido uma ótima oportunidade para comprar uma opção de venda. O preço cai e conseguimos pegar uma redução de preço de 0,5 no preço da ação. O problema é que as opções têm uma grande variedade de vezes entre a oferta e a pergunta. Portanto, enquanto você pode ter um comércio vencedor no estoque, um movimento de .5 lhe dará pouco lucro depois de ter em conta as comissões e o fato de que você costuma vender ao preço da oferta. Agora, vamos discutir por que estar com a tendência é melhor do que contra a tendência. Observe novamente a tendência de baixa na imagem acima. Observe as setas verde e preta. As setas verdes indicam que a tendência move os impulsos. As setas pretas indicam movimentos corretivos contra a tendência, que levam o preço a novas interações com essa tendência. Existem duas razões básicas pelas quais você não deve trocar os movimentos contra a tendência: eles levam a mudanças de preço significativamente menores do que as movimentações de tendências. Eles levam aproximadamente o mesmo tempo para desenvolver as movimentações de tendências. Indicadores e padrões de negociação de opções para aumentar o lucro A análise técnica das opções de compra de ações inclui outros indicadores além das tendências. Vamos agora discutir algumas ferramentas on-chart, que podem fornecer sinais de negociação em tempo real. Indicador de volume Mostra os movimentos de preços em movimentos de preço verde e descendente em vermelho. A coisa é que o volume muitas vezes tem uma correlação direta com a volatilidade, que é a pedra angular das opções. Quando os volumes são altos, a volatilidade também é alta e o estoque está em tendência. Quando os volumes são baixos, a volatilidade é baixa e o estoque está em uma faixa de negociação. Dê uma olhada na imagem abaixo, então você verá o que eu estou me referindo: Volume e Opções Este é o gráfico de 1 minuto das Marcas Yum a partir de 23 de março de 2017. Na parte inferior do gráfico, vemos o indicador de volumes. No início do gráfico, você vê que a opção de ações YUM está variando em volumes de negociação muito baixos. Então, às 11:30, os volumes de negociação YUM aumentam drasticamente durante 15 minutos. Isto é, quando a opção de estoque tem um salto de 0,4, apenas em um flash. A linha inferior para capturar movimentos de tendência tenta estar no mercado quando os volumes são altos. Indicadores de padrões de gráficos Os padrões de gráfico são cruciais para a análise técnica das opções de estoque. Os padrões de gráfico são figuras técnicas criadas pela ação de preço no gráfico. Essas figuras ilustram possíveis movimentos de preços que podem ser negociados. Existem dois tipos básicos de padrões de gráfico: padrões de gráfico de continuação de tendência: são as formações que se formam durante as tendências e implicam que a tendência continuará na mesma direção. Deixe-me mostrar-lhe alguns dos padrões de gráfico de continuação de tendência mais comuns. Padrões de gráfico de continuação Acima de você, veja seis dos padrões de tabela de continuação mais negociados para opções de estoque. Os três padrões superiores respondem à continuação da tendência de alta. Eles são uma imagem espelhada dos três padrões mais baixos, que se referem à continuação da tendência descendente. Temos uma linha de gatilho de cada padrão. Esta é a linha que é quebrada pelo preço quando o padrão é confirmado. Desta forma, quando o preço quebra o gatilho, este é um sinal para entrar no mercado. Assim, os três padrões superiores devem ser negociados com uma opção de chamada. Em oposição a isso, os três padrões mais baixos devem ser negociados com uma opção de venda. Quando cada um desses padrões é confirmado, esperamos um movimento de preço igual a pelo menos o tamanho do padrão real. Padrões de gráfico de reversão de tendência: estes são os números, que são criados no final de uma tendência. Desta forma, eles implicam que a tendência está em seu fim e o preço provavelmente mudará de direção. Dê uma olhada na imagem abaixo. Disparadores em padrões de gráfico Estes são os seis padrões de gráfico de reversão mais comumente negociados para opções de estoque. Observe que o grupo superior espelha as imagens do grupo inferior. Cada padrão de gráfico tem uma linha de gatilho. Quando você troca padrões de gráfico de cabeça e ombros, esta linha é chamada de pescoço. Afinal, está abaixo da cabeça e dos ombros, certo Quando o preço quebra a linha de gatilho de cada padrão, esperamos que um preço se mova na direção do padrão. Além disso, o tamanho esperado do movimento provavelmente será pelo menos tão grande quanto o próprio padrão. Observe que a subida e a cunha em queda desempenham o papel de uma continuação de tendência e padrão de inversão de tendência. Como é possível, digo-lhe uma regra simples a lembrar: a cunha em ascensão sempre tem potencial de baixa e a cunha em queda sempre tem potencial de alta. No primeiro caso, a cunha caindo vem depois de uma tendência de alta. Uma vez que a cunha em queda tem potencial de alta, ele desempenha um papel de continuação neste caso. No entanto, se a cunha caindo vem em uma tendência de baixa, ainda tem potencial de alta. Estas regras também se aplicam à cunha crescente, apenas na direção oposta. Conclusão As opções são um instrumento financeiro (contrato), que pode ser negociado em ações de ações. Tal como acontece com a negociação regular, quando você analisa um gráfico de opções, você pode realizar dois tipos de análise: Análise técnica: diz respeito à ação de preços em gráfico. Análise Fundamental: refere-se aos importantes lançamentos financeiros em torno das respectivas ações e da economia (indústria) em que opera. Dois dos tipos básicos para exibir uma tabela de opções de ações são com: Gráficos de barras Gráficos de castiçal japoneses As opções Grega indicam a sensibilidade ao preço de Uma opção de estoque para diferentes parâmetros de risco. O Contrato de Opção de Compra (Compra) refere-se a apostar que o estoque aumentará no tempo. O Contrato de opção de compra (Vender) refere-se a apostar que o estoque diminuirá no tempo. O melhor indicador de negociação de opções é a linha de tendências. Outros indicadores técnicos para troca de opções de ações são: Indicador de volume: os volumes estão diretamente relacionados à volatilidade dos preços. Quando os volumes são altos, a volatilidade também é alta e o preço está em tendência. Padrões de gráfico técnico: Existem dois tipos básicos de padrões de gráfico de continuidade de tendência de padrões de gráfico e padrões de gráfico de reversão de tendência. Postagem Relacionada